万家信用恒利债券C基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-08 21:05:00
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闻钱包
2021-11-08 21:05:00

万家信用恒利债券C基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的万家信用恒利债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,万家信用恒利债券C最新市场表现:单位净值1.2193,累计净值1.431,净值增长率涨0.05%,最新估值1.2187。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,万家信用恒利债券C收入合计3897.44万元:利息收入3143.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.2万元,债券利息收入3005.53万元,资产支持证券利息收入元99.23万元。投资收益366.85万元,公允价值变动收益381.54万元,其他收入5.57万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

太平洋证券
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