6月10日信诚新旺混合(LOF)A最新单位净值为1.5390元，该基金分红负债是什么情况？

6月10日信诚新旺混合(LOF)A最新单位净值为1.5390元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月10日信诚新旺混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，信诚新旺混合(LOF)A累计净值1.5740，最新单位净值1.5390，净值增长率涨0.26%，最新估值1.535。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.52元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1329.72万，所有者权益合计9.38亿，负债和所有者权益总计9.51亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。