国富价值成长一年持有期混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

国富价值成长一年持有期混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月23日国富价值成长一年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富价值成长一年持有期混合A基金截至2月23日，最新单位净值1.0203，累计净值1.1657，最新估值1.0084，净值涨1.18%。

基金分红

国富价值成长一年持有期混合A基金成立于2020年11月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7380万元，基金总6266万份额，上市流通6266万份额，共分红1次，累计分红0.1454元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富价值成长一年持有期混合A（010271）基金资产配置详情如下，合计净资产11.89亿元，股票占净比92.42%，债券占净比6.23%，现金占净比1.45%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。