3月22日浙商智选食品饮料股票发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月22日浙商智选食品饮料股票发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日浙商智选食品饮料股票发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8235，累计净值0.8235，净值增长率跌0.09%，最新估值0.8242。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浙商智选食品饮料股票发起C（011180）持有债券：债券19蓝星EB（债券代码：132020）等，持仓比分别4.52%等，持仓市值57.84万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，浙商智选食品饮料股票发起C（011180）基金资产配置详情如下，股票占净比86.09%，现金占净比14.49%，合计净资产2800万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，浙商智选食品饮料股票发起C基金行业配置制造业为69.93%，同类平均为53.16%，比同类配置多16.77%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为69.93%、0.00%、0.00%，同类平均分别为78.94%、1.94%、4.42%，比同类配置分别为少9.01%、少1.94%、少4.42%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。