11月23日工银物流产业股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月23日工银物流产业股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日工银物流产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银物流产业股票基金截至11月23日，最新单位净值4.112，累计净值4.112，最新估值4.118，净值跌0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4073.9万元，基金本期净收益盈利128.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末单位基金资产净值3.59元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5205.89万，结算备付金227.21万，存出保证金16.69万，交易性金融资产4.59亿。

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