农银金丰定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

农银金丰定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日农银金丰定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.1793，累计净值1.1878，最新估值1.1787，净值增长率涨0.05%。

基金分红

农银汇理金丰一年定开债基金成立于2016年8月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.16亿元，基金总9925万份额，上市流通9925万份额，共分红1次，累计分红0.0085元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1041.09元，其中管理人报酬170.02元，占比16.33%；托管费56.67元，占比5.44%；交易费0.10元，占比0.01%。

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