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满头飞絮的宁
2021-11-09 08:23:00
2021年11月9日年中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中邮中债-1-3年久期央企20债券指持有详情,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月8日,中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C(007209)最新市场表现:公布单位净值1.0138,累计净值1.0818,最新估值1.0136,净值增长率涨0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中邮中债-1-3年久期央企20债券指扣除费用合计172.06万元,其中具体费用方面,管理人报酬63.31万元,托管费63.31万元,销售服务费3.62元,交易费用4505.1元,利息支出69.78万元,卖出回购金融资产支出69.78万元,其他费用22.4万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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