11月19日交银信用添利债券(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

交银信用添利债券(LOF)截至11月19日，累计净值1.7057，最新单位净值1.2197，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2195。

基金季度利润

交银信用添利债券(LOF)（164902）成立以来收益81.3%，今年以来收益4.4%，近一月收益0.81%，近三月收益0.65%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，交银信用添利债券(LOF)基金资产总计46.27亿元，银行存款132.32万元，结算备付金178.02万元，存出保证金5001.85元，交易性金融资产45.35亿元。

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