5月12日国投瑞银创新医疗混合一个月来下降7.66%，该基金分红负债是什么情况？

5月12日国投瑞银创新医疗混合一个月来下降7.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月12日国投瑞银创新医疗混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，国投瑞银创新医疗混合（005520）市场表现：累计净值1.1976，最新公布单位净值1.1976，净值增长率涨1.29%，最新估值1.1824。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益14.62%，今年以来下降24.01%，近一年下降26.36%，近三年收益19.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3593.98万，未分配利润2781.18万，所有者权益合计6375.16万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。