中信保诚稳益债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？

中信保诚稳益债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日中信保诚稳益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚稳益债券C截至5月20日市场表现：累计净值1.1835，最新单位净值1.0643，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0642。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利444.96元，期末基金资产净值3.5万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.99亿，未分配利润8523.01万，所有者权益合计15.84亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。