建信中债1-3年农发行债券指数A基金分红了几次?同公司基金表现如何?

2022-03-25 10:32:00
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银发披肩的振
2022-03-25 10:32:00

建信中债1-3年农发行债券指数A基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是为您整理的3月22日建信中债1-3年农发行债券指数A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日,累计净值1.0543,最新公布单位净值1.0090,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0091。

基金分红

建信中债1-3年农发行债券指数A基金成立于2020年9月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.4亿元,基金总1.35亿份额,上市流通1.35亿份额,共分红3次,累计分红0.0453元/份。

同公司基金

截至2022年3月18日,基金同公司按单位净值排名前五有:建信创新中国混合基金,最新单位净值为5.8840,日增长率0.39%,目前开放申购;建信创新中国混合基金,最新单位净值为5.8610,日增长率1.21%,目前开放申购;建信健康民生混合A基金,最新单位净值为5.8130,日增长率1.27%,目前开放申购;建信健康民生混合A基金,最新单位净值为5.8020,日增长率-0.19%,目前开放申购;建信健康民生混合C基金,最新单位净值为5.7990,日增长率-0.19%,目前开放申购等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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