11月23日招商安华债券C近三月以来收益2.13%，2020年度资产负债是什么情况？

11月23日招商安华债券C近三月以来收益2.13%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商安华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安华债券C截至11月23日市场表现：累计净值1.1317，最新单位净值1.0997，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0998。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.05%，今年以来收益7.73%，近一年收益8.94%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商安华债券C基金负债合计7968.52万元，卖出回购金融资产款7696.93万元，应付赎回款218.65万元，应付管理人报酬14.44万元，应付托管费4.81万元，应付销售服务费3170.51元，应付税费6.62万元，应付利息4.41万元，其他负债4万元。

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