蜂巢添汇纯债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

蜂巢添汇纯债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的蜂巢添汇纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，蜂巢添汇纯债债券C最新公布单位净值1.0303，累计净值1.0668，最新估值1.0303。

蜂巢添汇纯债债券C成立以来收益6.72%，近一月收益0.32%，近一年收益4.16%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢添汇纯债债券C基金（007677）持有债券17甘肃银行债（占10.11%），持仓市值为5070.5万；债券19交通银行01（占10.09%），持仓市值为5060万；债券20渤海银行01（占10.03%），持仓市值为5034万；债券19吉林银行小微债01（占10.01%），持仓市值为5023.5万等。

2020年度资产负债

截至2020年，蜂巢添汇纯债债券C基金资产总计11.09亿元，银行存款220.37万元，存出保证金0.09元，交易性金融资产10.68亿元。

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