7月12日华夏海外收益债券A(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

7月12日华夏海外收益债券A(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月12日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏海外收益债券A(QDII)（001061）7月12日净值跌0.17%。当前基金单位净值为1.1730元，累计净值为1.3750元。

基金季度利润

华夏海外收益债券A(QDII)（基金代码：001061）成立以来收益38.72%，今年以来下降8.93%，近一月下降4.24%，近一年下降10.18%，近三年下降9.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.3亿，未分配利润2.46亿，所有者权益合计10.76亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。