圆信永丰瑞丰债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？

圆信永丰瑞丰债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日圆信永丰瑞丰债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰瑞丰债券基金截至6月17日，最新单位净值1.0221，累计净值1.0491，最新估值1.022，净值涨0.01%。

基金分红

圆信永丰瑞丰66个月定开债基金成立于2021年3月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.02亿元，基金总6亿份额，上市流通6亿份额，共分红2次，累计分红0.027元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，圆信永丰瑞丰债券（011101）基金资产配置详情如下，合计净资产60.76亿元，债券占净比171.96%，现金占净比0.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。