2月21日富安达富利纯债债券A最新单位净值为1.0879元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

2022-02-22 14:40:00
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2月21日富安达富利纯债债券A最新单位净值为1.0879元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的2月21日富安达富利纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日,富安达富利纯债债券A最新单位净值1.0879,累计净值1.0879,最新估值1.0882,净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值8269.44万元,期末单位基金资产净值1.06元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,富安达富利纯债债券(007520)基金资产配置详情如下,债券占净比97.46%,现金占净比4.55%,合计净资产1.27亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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