富荣富恒两年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

截至12月3日，富荣富恒两年定开债券（009506）最新单位净值1.0385，累计净值1.0385，最新估值1.0379，净值增长率涨0.06%。

富荣富恒两年定开债券基金成立以来收益3.85%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.3%，近一年收益3.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富荣富恒两年定开债券（009506）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券20进出12（债券代码：200312）等，持仓比分别93.79%、16.25%等，持仓市值21.31亿、3.69亿等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬332.78元，托管费55.46元，交易费0.13元，基金费用合计1193.95元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。