国泰聚享纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

国泰聚享纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日国泰聚享纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0184，累计净值1.1099，最新估值1.0178，净值增长率涨0.06%。

基金分红

国泰聚享纯债债券基金成立于2018年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9120万元，基金总8994万份额，上市流通8994万份额，共分红5次，累计分红0.0915元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计470.51元，其中管理人报酬137.95元，占比29.32%；托管费45.98元，占比9.77%；交易费0.43元，占比0.09%。

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