12月30日嘉实原油(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月30日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新单位净值1.0399，累计净值1.0399，最新估值1.0347，净值增长率涨0.5%。

自基金成立以来收益3.99%，今年以来收益55.19%，近一年收益55.14%，近三年收益11.05%。

基金基本费率

该基金托管费0.28元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.01亿，未分配利润-1918.25万，所有者权益合计5.81亿。

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