汇添富创新增长一年定开混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-05-23 09:31:00
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眼睛有神的婷
2022-05-23 09:31:00

汇添富创新增长一年定开混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的汇添富创新增长一年定开混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日,汇添富创新增长一年定开混合A市场表现:累计净值1.1120,最新公布单位净值1.1120,净值增长率涨1.36%,最新估值1.0971。

汇添富创新增长一年定开混合A(基金代码:009683)成立以来收益11.2%,今年以来下降24.02%,近一月收益4.02%,近一年下降16.15%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,汇添富创新增长一年定开混合A(009683)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别4.14%、0.21%等,持仓市值1亿、500.45万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,汇添富创新增长一年定开混合A基金股票收入占比99.00%,债券收入占比1.32%,股利收入占比2.48%,基金收入合计43,204.31元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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