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秀发蓬松的俊
2022-02-11 17:27:00
2月10日易方达科瑞灵活配置混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月10日易方达科瑞灵活配置混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科瑞灵活配置混合基金截至2月10日,累计净值5.6724,最新市场表现:公布单位净值2.1654,净值跌0.24%,最新估值2.1705。
易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来收益151.18%,今年以来下降5.08%,近一月下降3.51%,近一年收益6.14%,近三年收益144.82%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达科瑞灵活配置混合收入合计1.15亿元:利息收入92.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入90.29万元,债券利息收入1101.74元。投资收益1.01亿元,公允价值变动收益1155.2万元,其他收入71.34万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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