11月5日上银聚鸿益三个月定开债券最新净值是多少？近1月来表现如何？

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基金市场表现方面

截至11月5日，上银聚鸿益三个月定开债券（005432）最新单位净值1.0256，累计净值1.1601，最新估值1.025，净值增长率涨0.06%。

基金阶段表现

上银聚鸿益半年定开债券近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.28%，表现良好，同类基金排659名，相对上升68名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上银聚鸿益半年定开债券持有详情，总份额2.45亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.45亿份额。

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