11月8日华安安禧灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

11月8日华安安禧灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日华安安禧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，华安安禧灵活配置混合C（002399）最新市场表现：公布单位净值1.2161，累计净值1.2561，最新估值1.2138，净值增长率涨0.19%。

基金季度利润

该基金成立以来收益26.09%，今年以来收益1.31%，近一月收益1.37%，近一年收益4.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.13亿，其中，股票投资8578.94万，债券投资2.28亿，应收利息362.11万，应收申购款1.89万，资产总计3.57亿。

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