1月17日平安合瑞定开债券累计净值为1.1896元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

1月17日平安合瑞定开债券累计净值为1.1896元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日平安合瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.1896，最新单位净值1.0372，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0364。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1810.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.16亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比50.09%，基金收入合计2,797.65元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。