2021年第四季度国寿安保泰荣纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2021年第四季度国寿安保泰荣纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国寿安保泰荣纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，国寿安保泰荣纯债债券（007215）最新市场表现：单位净值1.0505，累计净值1.0845，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0508。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国寿安保泰荣纯债债券（007215）基金资产配置详情如下，债券占净比115.67%，现金占净比0.47%，合计净资产30.97亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保泰荣纯债债券基金收入合计5,848.09元，债券收入189.82元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。