12月3日东方臻慧纯债债券C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-12-05 09:25:00
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发茬粗黑的路灯
2021-12-05 09:25:00

12月3日东方臻慧纯债债券C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的12月3日东方臻慧纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,东方臻慧纯债债券C(009464)最新单位净值1.012,累计净值1.0578,最新估值1.012。

基金阶段涨跌幅

东方臻慧纯债债券C成立以来收益5.89%,近一月收益0.45%,近一年收益5.43%。

基金财务费用

东方臻慧纯债债券C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1773.05元,其中管理人报酬占比42.81%;托管占比7.13%;交易费占比0.13%;销售服务费占比0.14%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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