2021年第三季度信诚至裕混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

2021-11-12 14:02:00
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梳个发髻的月
2021-11-12 14:02:00

2021年第三季度信诚至裕混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的信诚至裕混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信诚至裕混合C截至11月11日,最新公布单位净值1.2621,累计净值1.2621,最新估值1.2609,净值增长率涨0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,信诚至裕混合C(003283)基金资产配置详情如下,合计净资产31.85亿元,股票占净比16.37%,债券占净比89.48%,现金占净比1.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,信诚至裕混合C基金资产总计45.14亿元,银行存款305.34万元,结算备付金1266.21万元,存出保证金31.02万元,交易性金融资产44.13亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.36亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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