嘉实新能源新材料股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

嘉实新能源新材料股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实新能源新材料股票A累计净值3.7839，最新公布单位净值3.7839，净值增长率涨0.4%，最新估值3.7689。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值46.79亿元，期末单位基金资产净值3.26元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.05亿，未分配利润38.46亿，所有者权益合计55.51亿。

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