5月24日招商安益混合一年来下降15.97%，该基金分红负债是什么情况？

5月24日招商安益混合一年来下降15.97%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月24日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，招商安益混合市场表现：累计净值1.3808，最新单位净值1.3808，净值增长率跌2.04%，最新估值1.4096。

基金阶段涨跌幅

招商安益混合（基金代码：001531）成立以来收益38.08%，今年以来下降17.03%，近一月下降0.63%，近一年下降15.97%，近三年收益25.3%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2794.85万，未分配利润2230.02万，所有者权益合计5024.87万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。