2月28日汇添富鑫瑞债券C最新单位净值为1.0749元，该基金分红负债是什么情况？

2月28日汇添富鑫瑞债券C最新单位净值为1.0749元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月28日汇添富鑫瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫瑞债券C（004090）截至2月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0749，累计净值1.1649，最新估值1.0745，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.32元，基金本期净收益盈利6.96元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1147.28元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计289.27万，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计5.13亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。