国融融泰混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-03-09 18:59:00
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鬓发斑白的热带鱼
2022-03-09 18:59:00

国融融泰混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月8日国融融泰混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月8日,国融融泰混合C(006602)最新单位净值0.8976,累计净值0.9576,最新估值0.9116,净值增长率跌1.54%。

基金分红

国融融泰灵活配置混合C基金成立于2019年1月30日,其份额日期2021年6月30日,共分红2次,累计分红0.06元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国融融泰混合C收入合计49.81万元:利息收入7263.75元,其中利息收入方面,存款利息收入3816.02元,债券利息收入178.17元。投资收益48.81万元,其中投资收益方面,股票投资收益48.7万元,债券投资亏7574.6元,股利收益8715.42元。公允价值变动收益2588.23元,其他收入185.54元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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