11月19日东方永兴18个月定期开放债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-24 18:51:00
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简海龟
2021-11-24 18:51:00

11月19日东方永兴18个月定期开放债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日东方永兴18个月定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0864,累计净值1.2444,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0858。

基金阶段涨跌幅

东方永兴18个月定期开放债券C(003325)成立以来收益26.06%,今年以来收益5.79%,近一月收益0.64%,近三月收益0.5%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东方永兴18个月定期开放债券C扣除费用合计217.55万元,其中具体费用方面,管理人报酬71.35万元,托管费71.35万元,销售服务费20.34万元,交易费用1.57万元,利息支出90.47万元,卖出回购金融资产支出90.47万元,其他费用11.41万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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