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脸色苍白的贵
2021-12-03 11:14:00
嘉实致享纯债债券买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月2日嘉实致享纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金最新市场表现:单位净值1.0086,累计净值1.0887,最新估值1.0088,净值增长率跌0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,嘉实致享纯债债券持有详情,总份额5950万份,机构投资者持有5940万份额,机构投资者持有占99.94%,个人投资者持有占0.06%。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实致享纯债债券收入合计4502.73万元:利息收入3545.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.98万元,债券利息收入3527.82万元。投资收益1118.61万元,公允价值变动收益负160.95万元,其他收入408.82元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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