国泰民安增益纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

国泰民安增益纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日国泰民安增益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，国泰民安增益纯债债券C（006340）市场表现：累计净值1.0803，最新单位净值1.0716，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0715。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.31万元，基金本期净收益盈利5415.02元，期末基金资产净值112.86万元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰民安增益纯债债券C基金资产总计8.13亿元，银行存款56.89万元，交易性金融资产7.99亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。