2月17日汇添富香港优势精选混合(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

2月17日汇添富香港优势精选混合(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月17日汇添富香港优势精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，汇添富香港优势精选混合(QDII)最新市场表现：公布单位净值0.8270，累计净值0.9770，最新估值0.819，净值增长率涨0.98%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.32元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计466万，所有者权益合计1.87亿，负债和所有者权益总计1.92亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。