2022年第二季度泰达宏利溢利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第二季度泰达宏利溢利债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的泰达宏利溢利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利溢利债券C（003794）截至8月26日，最新市场表现：单位净值1.0456，累计净值1.2052，最新估值1.0457，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，泰达宏利溢利债券C（003794）基金资产配置详情如下，债券占净比90.90%，现金占净比0.11%，合计净资产26.08亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.87亿，所有者权益合计83.51亿，负债和所有者权益总计91.38亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。