华泰紫金智惠定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

华泰紫金智惠定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华泰紫金智惠定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰紫金智惠定开债券C基金截至4月15日，最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金智惠定开债券C基金（005466）持有债券21国开12（占15.12%），持仓市值为1.51亿；债券21国开07（占8.07%），持仓市值为8054.4万；债券21农发08（占8.00%），持仓市值为7980万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.52亿，其中，债券投资11.52亿，应收利息2000.88万，资产总计11.76亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。