长信富安纯债半年定开债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-04-23 11:25:00
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纪后做启的水煮鱼
2022-04-23 11:25:00

长信富安纯债半年定开债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月22日长信富安纯债半年定开债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0533,累计净值1.3263,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0522。

基金分红

长信富安纯债半年定开债A基金成立于2015年11月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2130万元,基金总2028万份额,上市流通2028万份额,共分红6次,累计分红0.273元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,长信富安纯债半年定开债券A基金收入合计1,030.63元;债券收入-335.37元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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