3月4日中银智享债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

3月4日中银智享债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月4日中银智享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金累计净值1.1662，最新市场表现：公布单位净值1.0041，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0045。

基金季度利润

中银智享债券（004767）成立以来收益16.92%，今年以来下降1.98%，近一月下降2.45%，近三月下降2.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.09亿，未分配利润5012.95万，所有者权益合计11.59亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。