2021年第三季度嘉实丰年一年定期纯债债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2021-11-22 08:43:00
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嘴巴橛着的橡皮擦
2021-11-22 08:43:00

2021年第三季度嘉实丰年一年定期纯债债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的嘉实丰年一年定期纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.0146,累计净值1.0146,最新估值1.0146。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254)基金资产配置详情如下,债券占净比120.29%,现金占净比1.33%,合计净资产2.48亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实丰年一年定期纯债债券A基金收入合计2,104.73元,股票收入1,256.74元,占比59.71%;股利收入203.45元,占比9.67%。

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