农银金鑫定开债券最新净值是多少？（2月23日）

农银金鑫定开债券最新净值是多少？以下是为您整理的截至2月23日农银金鑫定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银金鑫定开债券基金截至2月23日，最新单位净值1.0983，累计净值1.1803，最新估值1.0983。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利5681.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金详情介绍

该基金简称农银金鑫定开债券，该基金成立于2018年5月3日，基金规模为14.73亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇。

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