11月23日汇添富安心中国债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？

11月23日汇添富安心中国债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日汇添富安心中国债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富安心中国债券C（000396）截至11月23日，累计净值1.331，最新单位净值1.331，最新估值1.331。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.12万元，基金本期净收益盈利15.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4347.85万元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。