2021年第三季度前海联合润盈短债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度前海联合润盈短债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的前海联合润盈短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，前海联合润盈短债债券C累计净值1.049，最新公布单位净值1.049，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0489。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合润盈短债债券C（008011）基金资产配置详情如下，债券占净比93.50%，现金占净比0.22%，合计净资产4.79亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海联合润盈短债债券C基金资产总计4.96亿元，银行存款486.09万元，结算备付金1820.18元，存出保证金5934.47元，交易性金融资产4.7亿元。

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