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大方的茗
2021-11-06 14:33:00
11月5日汇安丰益混合A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月5日汇安丰益混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,汇安丰益混合A最新单位净值1.4625,累计净值1.4625,净值增长率跌0.57%,最新估值1.4709。
基金阶段涨跌幅
汇安丰益混合A(004560)成立以来收益46.25%,今年以来下降9.49%,近一月收益0.08%,近三月下降0.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款1171.9万,结算备付金1085.42万,存出保证金9144.93,交易性金融资产1.82亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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