华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？

华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月2日华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新市场表现：单位净值1.1085，累计净值1.4900，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1081。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.59万元，基金本期净收益亏3.26万元，期末基金资产净值994.88万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3785.6万，所有者权益合计1.23亿，负债和所有者权益总计1.61亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。