上投摩根安通回报混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？

上投摩根安通回报混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日上投摩根安通回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安通回报混合A截至11月30日，最新市场表现：公布单位净值1.2551，累计净值1.2862，最新估值1.2525，净值增长率涨0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利206.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合A基金资产总计1.21亿元，银行存款110.23万元，结算备付金332.07万元，存出保证金12.36万元，交易性金融资产7484.67万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2944.08万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。