财通资管鸿睿12个月定开债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-08 18:46:00
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傲慢的裕
2021-12-08 18:46:00

财通资管鸿睿12个月定开债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月3日财通资管鸿睿12个月定开债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金累计净值1.1994,最新市场表现:单位净值1.0994,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0988。

基金分红

财通鸿睿12个月定开债C基金成立于2018年8月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模590万元,基金总544万份额,上市流通544万份额,共分红2次,累计分红0.1元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,财通资管鸿睿12个月定开债券C收入合计342.58万元:利息收入380.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入3624.7元,债券利息收入229.18万元。投资亏184.09万元,公允价值变动收益146.4万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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