11月5日万家鑫安纯债债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至11月5日，万家鑫安纯债债券C（003330）累计净值1.2182，最新单位净值1.0674，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0669。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.25元，基金本期净收益盈利81.42元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金财务费用

万家鑫安纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬1118.35元，托管费372.78元，交易费4.45元，费用合计3817.09元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。