11月5日英大通惠多利债券A最新单位净值为1.0115元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日英大通惠多利债券A最新单位净值为1.0115元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日英大通惠多利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，英大通惠多利债券A市场表现：累计净值1.0115，最新公布单位净值1.0115，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0112。

基金盈利方面

基金财务费用

英大通惠多利债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计466.31元，其中管理人报酬占比6.02%；托管费占比1.20%；交易费占比91.39%；销售服务占比0.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。