嘉实回报混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

嘉实回报混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实回报混合基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.88，累计净值2.828，最新估值1.869，净值涨0.59%。

基金分红

嘉实回报混合基金成立于2009年8月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7920万元，基金总4243万份额，上市流通4243万份额，共分红8次，累计分红0.948元/份。

基金财务费用

嘉实回报混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计736.81元，其中管理人报酬593.26元，占比80.52%；托管费98.88元，占比13.42%；交易费32.24元，占比4.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。